你的交易个性是什么

你的交易个性是什么

交易个性是实践中发现的,而不是想出来的,一个人很难光靠想就能总结出自己的交易个性的,你必须去不断交易、总结、反思,在这个过程中,你会逐渐发现自己个性的优点和缺点,从而提炼出一套适合自己的交易方法和交易系统。

一套符合自己性格特征的交易系统,帮助交易者在执行的时候阻力小,更容易保持系统操作的一致性,获取更优秀的成绩,而使用不符合性格特征的交易系统,将是自毁前程的自杀式行为。

你的交易周期是长是短?你的交易频率是大是小?你对资金的回撤容忍度是大是小?你对准确操作的完美要求是高是低?你是否害怕错过机会?等等等等,你的独特个性将深深的给这些问题打上独一无二的烙印,并发展出独一无二的交易系统。

什么性格的人更适合做交易,更容易领悟到交易的本质?

谈论性格就像谈论星座一样,你无法证明他的错误,没有可证伪性也就没有科学性,更加重要的是,即使我们知道了世界上最伟大交易员的性格,我们也学不来啊,没有实际操作性。

金融市场就像一面镜子,你身上有什么弱点,会在镜子里暴露无遗,你相信什么,不相信什么,都会在市场操作中体现的淋漓尽致,你相信一夜暴富,你自然会扩大仓位,你相信以小博大,你自然会寻找风险报酬比最大的交易。所以,最为关乎一个交易员操作的东西,是一个交易员的交易哲学,交易哲学是可以学习借鉴的,是可以证伪的,你持有怎么样的交易哲学,你就会操作怎么样的交易规则,共勉。

拓展阅读:我的交易哲学

如何使自己坚定不移地执行交易纪律,即使在面对连续止损的压力下?

「交易系统需要匹配个人性格特征」,其实是一句老生常谈的话,但就是很多人听不进去啊,包括刚开始实盘交易的我自己,如果在我们眼前有一个平均年收益 80% 的系统,虽然最大回撤高达 50%,我们还是会义无反顾的开始使用这个系统,心里想着:系统盈利能力这么强,我一定会承受住 50% 回撤的压力的。遗憾的是,现实已经一次又一次地证明,人们对自己承受这类损失的能力并不是那么了解。

在我刚开始实盘交易的第一年,我就遭受了两次 50% 的最大回撤,而这样的资金曲线在之前 15 年的历史测试中从来没有出现过,当系统第二次到达 50% 最大回撤的时候,我就奔溃了,是真的奔溃,以至于彻底放弃了这个系统,这是我放弃系统前的心理状态:

如果继续做下去,亏损 60%、70% 怎么办?
我之前的历史测试方法是不是有问题?
这个系统是否失效了?

这就是新手们即使使用有效策略也无法赚钱的原因:他们高估了自己在高风险水平下承受巨大波动的能力。

每个人的心理承受能力、性格特征都是不同的,所以在开发系统的时候,要把这两个因素放在收益率之前,发展出一套让自己操作起来舒服、坦然的系统,试想一下,一个趋势交易者去操作一个反趋势交易系统,这不是反人性吗?一个心理承受能力只有 40% 回撤的交易者,去操作一个有 60% 回撤的交易系统,这不是反人性是什么?

第一年实盘的巨大挫折,让我痛定思痛,在后来所有设计的系统中,都优先考虑自己的心理承受能力和性格特征,如果是别人设计出来的系统框架,大量复盘更加必不可少,得出系统胜率、风险报酬比、年交易次数、最大连续亏损次数、最大连续亏损额度、最大资金回撤、年收益率等数据后,再做适配,如果无法调整到我要的舒适感,那么就放弃该系统,即使盈利能力确实不错。

总结来说,一个交易者,不仅要对自己所使用的交易系统优点、缺点以及测试数据了如指掌,更要对自己的心理承受能力、性格特征了如指掌,接下来两者的平衡才有可能性,之后,增加自己的执行力才有力可发,否则只是缘木求鱼,一开始路就走错了。